Związek Gmin Regionu Słupeckiego - Informacja o budżecie za I pół 2012

Uchwała nr XII/13/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku

Gmin Regionu Słupeckiego oraz informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 r.

 

Na podstawie art. 73a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

• 1. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

 

1/informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

 

2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

• 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Załącznik Nr 1

                                                                                                     do uchwały nr XII/13/2012

                                                                                                                     Zarządu Związku Gmin Regionu                                                                                         Słupeckiego

                                                                                                     z dnia 3 sierpnia 2012 r.

 

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.

 

Plan finansowy na 2012 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 21 grudnia 2012 r. i wynosił:

 

1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł

 

2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

• nr VIII/22/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 6 lutego 2012 r.,
• nr X/27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28 maja 2012r.

 

budżet Związku na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

 

 

1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 413 973,00 zł

 

3. Deficyt budżetu w wysokości 16 507,00 zł

planowano sfinansować z nadwyżki z lat ubiegłych

 

Budżet Związku za pierwsze półrocze 2012 r. został wykonany następująco:

 

1. Dochody na plan 397 466,00 zł wykonano 297 896,16 zł,

co stanowi 74,95% do założonego planu.

 

1. Wydatki na plan 413 973,00 zł wykonano 176 461,37 zł,

co stanowi 42,63 % do założonego planu.

 

1. Zaplanowany deficyt w kwocie 16 507,00.zł został wykonany w formie nadwyżki w kwocie 121 434,79 zł.

 

I Wykonanie dochodów 

 

1. Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 90 295,00 zł wykonano 55 027,44 zł, co stanowi 60,94 % do założonego planu.

 

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

• 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,13 zł od mieszkańca na plan 90 295,00 zł wykonano 55 027,44 zł, stanowi 60,94 % do założonego

planu.

 

 

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Należna składka na 2012 r. za I, II, III, IV kwartał	Dokonane wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
gm. Słupca	9 426	14 704,56	7 352,28	7 352,28
m. Słupca	14 171	22 106,76	11 053,38	11 053,38
Lądek	5 792	9 035,52	4 517,76	4 517,76
Strzałkowo	10 058	15 690,48	15 690,48		7845,24
Orchowo	4 093	6 385,08	3 192,54	3 192,54
Zagórów	9 126	14 236,56	7 118,28	7 118,28
Ostrowite	5 216	8 136,96	6 102,72	2 034,24	2 034,24
Razem	57 882	90 295,92	55 027,44	35 268,48	9 879,48

 

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 234,38 zł, co stanowi
61,72 % do założonego planu.

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

• 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł wykonano w kwocie 1 234,38 zł, co stanowi 61,72 % do założonego planu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 305 171,00 zł wykonano 241 634,34 zł co stanowi 79,18 % do założonego planu.

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

• 2900 - dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 151 563,00 zł wykonano 151 563,54 zł, co stanowi 100,00 %.

 

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Należna składka na 2011 r. za I, II, III, IV kwartał	Dokonane wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty
gm. Słupca	9 426	27 052,62	27 052,62	0,00
m. Słupca	14 171	16 438,36	16 438,36	0,00
Lądek	5 792	12 724,40	12 724,40	0,00
Strzałkowo	10 058	50 088,84	50 088,84	0,00
Orchowo	4 093	14 079,92	14 079,92	0,00
Zagórów	9 126	19 164,60	19 164,60	0,00
Ostrowite	5 216	11 996,80	11 996,80	0,00
Razem	57 882	151 563,54	151 563,54	0,00

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

a/§ 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 800,00 zł wykonano
340,00 zł, co stanowi 42,50 %.

b/§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,22 zł od mieszkańca: bieżące na plan 127 808,00 zł wykonano
75 009,01 zł, co stanowi 58,69 %; majątkowe na plan 25 000,00 zł wykonano 14 671,79, co stanowi 58,69 % do założonego planu.

 

 

Nazwa gminy	Liczba mieszkańców	Należna składka doch. bieżące za IV kw.	Należna składka za IV kw. Dochody majątkowe	Wpłaty dochody bieżące	Wpłaty dochody majątkowe	Nadpłata dochody bieżące	Nadpłata dochody majątkowe
gm. Słupca	9 426	20 813,51	4 071,13	10 406,76	2 035,56
m. Słupca	14 171	31 290,93	6 120,51	15 645,46	3 060,26
Lądek	5 792	12 789,29	2501,59	6 394,64	1 250,80
Strzałkowo	10 058	22 209,03	4 344,09	22 209,03	4 344,09	11 104,51	2 172,05
Orchowo	4 093	9 037,74	1 767,78	4 518,86	883,90
Zagórów	9 126	20 151,08	3 941,56	10 075,54	1 970,78
Ostrowite	5 216	11 517,43	2 252,81	5 758,72	1 126,40
Razem	57 882	127809,01	24 999,47	75 009,01	14 671,79	11 104,51	2 172,05

 

 

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .

 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:

a/ na rachunku bankowym środki w kwocie 137 942,75 zł,

b/ należności z tytułu składek gmin w kwocie 121 552,20 zł oraz nadpłata w kwocie 23156,04 zł.

1. Wykonanie wydatków

 

1. Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem wydatkowano 80 977,18 zł na plan 157 349,00 zł, co stanowi 51,46 %.

 

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

Środki z tego rozdziału nie zostały wydatkowane

 

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 1 etat – pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowy, informatyk zatrudniony na umowę zlecenie oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenie). Przelano 100,0 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.

 

1. Dz. 758 Rożne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 398,00 zł. W I półroczu br. nie wykorzystano środków z tego działu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 256 226,00 zł wykonano 95 484,19 zł, co stanowi 37,27 % do założonego planu:

 

• rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatkowano środki na naprawę pojemników w kwocie 399,75 zł.

Uregulowano należności za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gmin należących do Związku w I półroczu na kwotę 42 431,00 zł.

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt

zakupiono karmę oraz materiały dla schroniska (paliwo do samochodu), uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

 

 

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 16 507,96 zł.

 

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

 

 

1. Wykonanie deficytu/nadwyżki

 

1. Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 297 896,16 zł
2. Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. 176 461,37 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2012 r. 121 434,79 zł

 

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4

 

                                                                          Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012r.

 

Wykonanie dochodów Związku za I półrocze 2012 r. 

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna
	75095		Pozostała działalność
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	90 295,00	55 027,44	60,94
				90 295,00	55 027,44	60,94
758			Różne rozliczenia
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 234,38	61,72
				2 000,00	1 234,38	61,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	151 563,00	151 563,54	100,00
				151 563,00	151 563,54	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt
		0830	Wpływy z usług	800,00	340,00	42,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	127 808,00	75 009,01	58,69
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	25 000,00	14 671,79	58,69
				153 608,00	90 070,80	58,64
				305 171,00	241 634,34	79,18
			Ogółem	397 466,00	297 896,16	74,95

 

 

                                                                          Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.

Wykonanie wydatków Związku za I półrocze 2012 r.

 

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
				4 000,00	-
	75095		Pozostała działalność
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	824,90	74,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 548,00	44 820,00	51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,00	7 059,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 658,00	10 357,10	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 767,00	1 373,92	49,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	8 640,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	937,29	44,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 488,70	46,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	808,77	44,93
		4410	Podróże służbowe	3 500,00	1 705,74	48,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 461,34	94,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67
				153 349,00	80 977,18	52,81
				157 349,00	80 977,18	51,46
758			Różne rozliczenia
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy	398,00	-	-
				398,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	399,75	33,31
		4300	Zakup usług pozostałych	113 313,00	42 431,00	37,45
				114 513,00	42 830,75	37,40
	90013		Schronisko dla zwierząt
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 243,00	16 417,90	70,64
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 461,76	41,76
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	31 404,16	38,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00	479,62	45,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	783,00	26,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 042,00	81,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	65,00	54,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		-
				141 713,00	52 653,44	37,15
				256 226,00	95 484,19	37,27
Ogółem				413 973,00	176 461,37	42,63

 

                                                                         Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.

 

 

 

Wykonanie przychodów i rozchodów Związku

na dzień 30 czerwca 2012 r.

 

 

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			16 507,00	16 507,96	100,00
§	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	16 507,00	16 507,96	100,00
II. Rozchody			-	-
			-	-

 

    

 

                                                                       Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.

 

Wykonanie deficytu/ nadwyżki Związku

na dzień 30 czerwca 2012 r.

 

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	397 466,00	297 896,16	74,95
dochody bieżące	127 808,00	75 009,01	58,69
dochody majątkowe	25 000,00	14 671,79	58,69
II. Wydatki	413 973,00	176 461,37	42,63
wydatki bieżące	388 973,00	176 461,37	45,37
wydatki majątkowe	25 000,00	-	-
Ogółem deficyt/nadwyżka	-16 507,00	121 434,79	-735,66

                                                                               Załącznik Nr 2

                                                                                                  do uchwały nr XII/13/2012

                                                                                                                   Zarządu Związku Gmin Regionu                                                                                    Słupeckiego

                                                                                                             z dnia 3 sierpnia 2012 r.

 

 

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za pierwsze półrocze 2012 r.

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2016 została uchwalona na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 21 grudnia 2011 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

• nr X/26/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28.05. 2012r.

 

budżet Związku na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 397 466,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 413 973,00 zł
3. Deficyt budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 16 507,00 zł

planowano sfinansować z nadwyżki z lat ubiegłych

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2012 – 2016, w I półroczu br. nastąpiła zmiana i wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 16 507,00 zł, z której zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16 507,00 zł,

Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie realizuje wieloletnich programów inwestycyjnych.