Sprawzod. z wyk. budżetu Związku za 2010 r.
Uchwała nr II/2/2011
Zarządu Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy ust. 1 i 3 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 późn. zm.) - Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:
§ 1.Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w brzmieniu odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do uchwały nr II/2/2011
Zarządu Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 28 marca 2011 r.
Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2010 rok
Plan finansowy Związku na 2010 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 8 grudnia 2009 r. i wynosił:
1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323.146,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323.146,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 1/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2010 r.,
- nr 1/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2010 r.,
- nr 3/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.
- nr 5/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
- nr 2/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 20 lipca 2010 r
- nr 8/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 września 2010r.
- nr 5/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 19 października 2010r.
- nr 8/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2010r.
plan finansowy na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:
1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323.146,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 387.064,00 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 63. 918,00 zł
Plan finansowy Związku za 2010 r. został wykonany następująco:
-
Dochody na plan 323.146,00 zł wykonano 323.967,62,00 zł, co stanowi 100,3 %
do założonego planu.
-
Wydatki na plan 387.064,00 zł wykonano 360.735,26 zł, co stanowi 93,2 %
do założonego planu.
-
W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. planowany deficyt w kwocie 63.918,00 zł wykonano w wysokości 36.767,64 zł.
-
Wykonanie dochodów
-
Dz. 750 - Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 82.988,00 zł wykonano 82.988,64 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;
- rozdz. 75095 - Pozostała działalność
§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,12 zł od mieszkańca na plan 82.988,00 zł wykonano 82.988,64 zł, co stanowi 100,0 % .
-
Nazwa Gminy
Liczba mieszkańców
Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)
Dokonane wpłaty
gm. Słupca
9.132
13.150,08
13.150,08
m. Słupca
14.252
20.522,88
20.522,88
gm. Lądek
5.783
8.327,52
8.327,52
gm. Strzałkowo
9.980
14.371,20
14.371,20
gm. Orchowo
4.060
5.846,40
5.846,40
m. i gm. Zagórów
9.208
13.259,52
13.259,52
gm. Ostrowite
5.216
7.511,04
7.511,04
Razem
57.631
82.988,64
82.988,64
2. Dz. 758 - Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 2.000,00 zł wykonano 2.689,14 zł co stanowi 134,5%
do założonego planu;
- rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2.000,00 zł wykonano
2.689,14 zł, co stanowi 134,5 % do założonego planu.
3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 238.158,00 zł wykonano 238.289,94 zł co stanowi 100,1 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
§ 2900 dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 112.676,00 zł wykonano 112.676,88 zł co stanowi 100,0 %,
-
Nazwa Gminy
Liczba mieszkańców
Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)
Dokonane wpłaty
gm. Słupca
9.132
20.090,40
20.090,40
m. Słupca
14.252
10.974,04
10.974,04
gm. Lądek
5.783
12.722,60
12.722,60
gm. Strzałkowo
9.980
41.916,00
41.916,00
gm. Orchowo
4.060
9.662,80
9.662,80
m. i gm. Zagórów
9.208
17.311,04
17.311,04
Razem
57.631
112.676,88
112.676,88
- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt
§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1.000,00 zł wykonano 1.070,00 zł co stanowi 107,0 %
§ 0960 - darowizny na schronisko – 60,00 zł
§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan 124.482,00 zł wykonano 124.482,96 zł co stanowi 100,0 %
Składka członkowska roczna w wysokości 0,18 zł od mieszkańca
-
Nazwa Gminy
Liczba mieszkańców
Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)
Dokonane wpłaty
gm. Słupca
9.132
19.725,12
19.725,12
m. Słupca
14.252
30.784,32
30.784,32
gm. Lądek
5.783
12.491,28
12.491,28
gm. Strzałkowo
9.980
21.556,80
21.556,80
gm. Orchowo
4.060
8.769,60
8.769,60
m. i gm. Zagórów
9.208
19.889,28
19.889,28
gm. Ostrowite
5.216
11.266,56
11.266,56
Razem
57.631
124.482,96
124.482,96
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .
II. Wykonanie wydatków
-
Dz. 750 - Administracja publiczna
Ogółem wydatki z tego działu na plan 153.312,00 zł wykonano 147.297,41 zł, co stanowi 96,1 %.
- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki z tego działu na plan 4.901,00 wykonano w wysokości 3.848,38 zł co stanowi 78,5 % do założonego planu. Środki zostały przeznaczone na promocję Związku
- rozdz. 75095 - Administracja publiczna
Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym
-wynagrodzenie pracowników - 83.405,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.612,05 zł
- składki ZUS - 15.681,12 zł
- składka na Fundusz Pracy - 2.504,62 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.793,80 zł
- wydatki osobowe ( środki czystości) - 1.121,55 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 19.994,97 zł
- usługi zdrowotne - 249,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe - 2.611,51 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe - 1.610,40 zł
- podróże służbowe - 3.383,34 zł
- odpis na ZFŚS - 2.357,64 zł
- szkolenia pracowników - - 186,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 38,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.898,84 zł
Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowią kwotę 7. 928,75 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
2. Dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe
Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostała rezerwa w wysokości 2.305,00 zł.
3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 231.447,00 zł wykonano 213.437,85 zł co stanowi 92,2 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
§ 4300 – wywóz segregowanych odpadów - 105.718,00 zł
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
w tym :
wydatki bieżące:
§ 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt
i artykułów do schroniska - 22.501,67 zł
§ 4260 – opłaty za energię i wodę - 2.517,47 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych - 5.233,26 zł
§ 4300 – utrzymanie bezdomnych psów - 25.898,01 zł
§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe - 770,85 zł
§ 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego
samochodu do schroniska - 1.743,00 zł
§ 4480- podatek od nieruchomości - 2.009,00 zł
§ 4500- podatek rolny - 39,00 zł
oraz wydatki majątkowe:
§ 6050 – budowa ogrodzenia schroniska - 47.007,59 zł
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .
III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
Nadwyżka z lat ubiegłych - 28.952,18 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.
IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku
Planowany deficyt w kwocie 63.918,00 zł w 2010 roku wykonano w wysokości 36.767,67 zł.
Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 4.
V. Wykonanie zadań majątkowych
W 2010 r. wykonano ogrodzenie na schronisku dla zwierząt za kwotę 47.007,59 zł
Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 5 .
Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2010 r.
Wykonanie dochodów Związku
za rok 2010
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
82 988,00 |
82 988,64 |
100,0 |
|
|
|
|
|
82 988,00 |
82 988,64 |
100,0 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
2 689,14 |
134,5 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
2 689,14 |
134,5 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
112 676,00 |
112 676,88 |
100,0 |
|
|
|
|
|
112 676,00 |
112 676,88 |
100,0 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
1 070,00 |
107,0 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
- |
60,00 |
- |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
124 482,00 |
124 482,96 |
100,0 |
|
|
|
|
|
125 482,00 |
125 612,96 |
100,1 |
|
|
|
|
|
238 158,00 |
238 289,84 |
100,1 |
|
|
|
|
Ogółem
|
323 146,00
|
323 967,62
|
100,3
|
Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za 2010 r.
Wykonanie wydatków Związku
za rok 2010
|
Dział
|
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
||||||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 201,00 |
2 048,38 |
93,1 |
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700,00 |
1 800,00 |
66,7 |
||||||||||
|
|
|
|
|
4 901,00 |
3 848,38 |
78,5 |
||||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 300,00 |
1 121,55 |
86,3 |
||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 649,00 |
83 405,49 |
99,7 |
||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 613,00 |
6 612,05 |
100,0 |
||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
17 057,00 |
15 681,12 |
91,9 |
||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 592,00 |
2 504,62 |
96,6 |
||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 400,00 |
19 994,97 |
98,0 |
||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
1 793,80 |
71,8 |
||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
249,00 |
62,3 |
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 200,00 |
2 611,51 |
81,6 |
||||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 700,00 |
1 610,40 |
94,7 |
||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
3 800,00 |
3 383,34 |
89,0 |
||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 500,00 |
2 357,64 |
94,3 |
||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
186,00 |
37,2 |
||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
100,00 |
38,70 |
38,7 |
||||||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 100,00 |
1 898,84 |
90,4 |
||||||||||
|
|
|
|
|
148 411,00 |
143 449,03 |
96,7 |
||||||||||
|
|
|
|
|
153 312,00 |
147 297,41 |
96,1 |
||||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
||||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
2 305,00 |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
|
2 305,00 |
- |
- |
||||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
||||||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
112 676,00 |
105 718,00 |
93,8 |
||||||||||
|
|
|
|
|
112 676,00 |
105 718,00 |
93,8 |
||||||||||
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierząt |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 800,00 |
22 501,67 |
80,9 |
||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 400,00 |
2 517,47 |
74,0 |
||||||||||
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
5 915,00 |
5 233,26 |
88,5 |
||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28 500,00 |
25 898,01 |
90,9 |
||||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 100,00 |
770,85 |
70,1 |
||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
1 743,00 |
58,1 |
||||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
2 009,00 |
2 009,00 |
100,0 |
||||||||||
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
39,00 |
39,00 |
100,0 |
||||||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
47 008,00 |
47 007,59 |
100,0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
118 771,00 |
107 719,85 |
90,7 |
||||||||||
|
|
|
|
|
231 447,00 |
213 437,85 |
92,2 |
||||||||||
|
|
|
|
Ogółem
|
Strona zostala opracowana w ramach projektu |
