Inform. z wyk. budżetu za I pół. 2010r.
Załącznik do uchwały nr 3/2010
Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze półrocze 2010 r.
Plan finansowy na 2010 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 8 grudnia 2009 r. i wynosił:
1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323 146,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323 146,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 1/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2010 r.,
- nr 2/10 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2010 r.,
- nr 3/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.
- nr 5/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
plan finansowy na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia się następująco:
1. Dochody planu finansowego na 2010 r. w wysokości 323 146,00 zł,
2. Wydatki planu finansowego na 2010 r. w wysokości 387 064,00 zł,
3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 63 918,00 zł,
który miał być sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych
Plan finansowy Związku za pierwsze półrocze 2010 r. został wykonany następująco:
-
Dochody na plan 323 146,00 zł wykonano 218 924,41 zł, co stanowi 67,75 % do założonego planu.
-
Wydatki na plan 387 064,00 zł wykonano 166 247,72 zł, co stanowi 42,95 % do założonego planu.
-
Zaplanowany deficyt dochodów nad wydatkami w kwocie 63 918,00 zł został wykonany w formie nadwyżki w kwocie 52 676,69 zł
-
Wykonanie dochodów
-
Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 82 988,00 zł wykonano 41 494,32 zł, co stanowi 50,00 % do założonego planu.
- rozdz. 75095 Pozostała działalność
§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,12 zł od mieszkańca na plan 82 988,00 zł wykonano 41 494,32 zł, stanowi 50,00 % do założonego
planu.
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Należna składka na 2010 r. za |
Dokonane wpłaty |
Należności pozostałe do zapłaty |
|
gm. Słupca |
9 132 |
13 150,08 |
6 575,04 |
6 575,04 |
|
m. Słupca |
14 252 |
20 522,88 |
10 261,44 |
10 261,44 |
|
Lądek |
5 783 |
8 327,52 |
4 163,76 |
4 163,76 |
|
Strzałkowo |
9 980 |
14 371,20 |
7 185,60 |
7 185,60 |
|
Orchowo |
4 060 |
5 846,40 |
2 923,20 |
2 923,20 |
|
Zagórów |
9 208 |
13 259,52 |
6 629,76 |
6 629,76 |
|
Ostrowite |
5 216 |
7 511,04 |
3 755,52 |
3 755,52 |
|
Razem
|
57 631 |
82 988,64 |
41 494,32 |
41 494,32 |
2. Dz. 758 Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 591,73 zł, co stanowi 79,59 % do założonego planu.
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2000,00 zł wykonano
1591,73 zł, co stanowi 79,59 % do założonego planu.
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 238 158,00 zł wykonano 175 838,36 zł co stanowi 73,83 % do założonego planu.
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
§ 2900 - dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 112 676,00 zł wykonano 112 676,88 zł, co stanowi 100,00 %.
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Należna składka na 2010 r. za |
Dokonane wpłaty |
|
gm. Słupca |
9 132 |
20 090,40 |
20 090,40 |
|
m. Słupca |
14 252 |
10 974,04 |
10 974,04 |
|
Lądek |
5 783 |
12 722,60 |
12 722,60 |
|
Strzałkowo |
9 980 |
41 916,00 |
41 916,00 |
|
Orchowo |
4 060 |
9 662,80 |
9 662,80 |
|
Zagórów |
9 208 |
17 311,04 |
17 311,04 |
|
Ostrowite |
5 216 |
- |
- |
|
Razem
|
57 631 |
112 676,88 |
112 676,88 |
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
a/§ 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 1 000,00 zł wykonano 860,00 zł, co stanowi 86,00 %.
b/§ 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 60,00 zł,
c/§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan 124 482,00 zł wykonano
62 241,48 zł co stanowi 50,00 %
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Należna składka na 2010 r. za |
Dokonane wpłaty |
Należności pozostałe do zapłaty |
|
|
gm. Słupca |
9 132 |
19 725,12 |
9 862,56 |
9 862,56 |
|
|
m. Słupca |
14 252 |
30 784,32 |
15 392,16 |
15 392,16 |
|
|
Lądek |
5 783 |
12 491,28 |
6 245,64 |
6 245,64 |
|
|
Strzałkowo |
9 980 |
21 556,80 |
10 778,40 |
10 778,40 |
|
|
Orchowo |
4 060 |
8 769,60 |
4 384,80 |
4 384,80 |
|
|
Zagórów |
9 208 |
19 889,28 |
9 944,64 |
9 944,64 |
|
|
Ostrowite |
5 216 |
11 266,56 |
5 633,28 |
5 633,28 |
|
|
Razem
|
57 631 |
124 482,96 |
62 241,48 |
62 241,48 |
|
|
|
|
||||
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .
Na dzień 30 czerwca 2010 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:
a/ na rachunku bankowym środki w kwocie 116 595,07 zł,
b/ należności z tytułu składek gmin w kwocie 103 735,80 zł.
II. Wykonanie wydatków
-
Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatkowano 77 496,98 zł na plan 152 482,00 zł, co stanowi 50,82 %.
- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki z tego rozdziału nie zostały wydatkowane
- rozdz. 75095 Administracja publiczna
W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 1 etat – pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowy, informatyk zatrudniony na umowę zlecenie oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenie) oraz dla jednej osoby zatrudnionej na umowę zlecenie (na zastępstwo za pracownika schroniska) w łącznej kwocie 68 519,95 zł. Przelano 100,0 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.
-
Dz. 758 Rożne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 2 305,00 zł. Nie wykorzystano środków
z tego działu.
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 232 277,00 zł wykonano 88 750,74 zł, co stanowi 38,21 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
Uregulowano należności za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gmin należących do Związku w I półroczu na kwotę 55 954,00 zł.
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt
zakupiono karmę oraz materiały dla schroniska (paliwo do samochodu), uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .
Na dzień 30 czerwca 2010 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
-
Nadwyżka z lat ubiegłych - 63 918,00 zł.
-
Na dzień 30 czerwca 2010 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 63 918,38 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.
IV. Wykonanie deficytu/nadwyżki
-
Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2010 r. 218 924,41 zł
-
Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2010 r. 166 247,72 zł
-
Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2010 r. 52 676,69 zł
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.
V. Wykonanie zadań majątkowych
W ramach zadań majątkowych w I półroczu br. nie wydatkowano środków.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.
Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za
pierwsze półrocze 2010 r.
Wykonanie dochodów Związku
na dzień 30 czerwca 2010r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
82 988,00 |
41 494,32 |
50,00 |
|
|
|
|
|
82 988,00 |
41 494,32 |
50,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
1 591,73 |
79,59 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
1 591,73 |
79,59 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
112 676,00 |
112 676,88 |
100,00 |
|
|
|
|
|
112 676,00 |
112 676,88 |
100,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 000,00 |
860,00 |
86,00 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
- |
60,00 |
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
124 482,00 |
62 241,48 |
50,00 |
|
|
|
|
|
125 482,00 |
63 161,48 |
50,34 |
|
|
|
|
|
238 158,00 |
175 838,36 |
73,83 |
|
|
|
|
Ogółem
|
323 146,00
|
218 924,41
|
67,75
|
Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za
pierwsze półrocze 2010r.
Wykonanie wydatków Związku
na dzień 30 czerwca 2010 r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
||||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
||||||||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 201,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 700,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
4 901,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 500,00 |
788,80 |
52,59 |
||||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 349,00 |
42 019,29 |
50,41 |
||||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 613,00 |
6 612,05 |
99,99 |
||||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
16 745,00 |
8 545,38 |
51,03 |
||||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 574,00 |
1 314,26 |
51,06 |
||||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 400,00 |
10 028,97 |
49,16 |
||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 100,00 |
1 168,90 |
55,66 |
||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
361,51 |
24,10 |
||||||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 700,00 |
805,20 |
47,36 |
||||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
3 800,00 |
1 384,34 |
36,43 |
||||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 500,00 |
2 357,64 |
94,31 |
||||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
186,00 |
23,25 |
||||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300,00 |
25,80 |
8,60 |
||||||||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 900,00 |
1 898,84 |
65,48 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
147 581,00 |
77 496,98 |
52,51 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
152 482,00 |
77 496,98 |
50,82 |
||||||||||||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
||||||||||||
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
2 305,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
|
|
|
|
2 305,00 |
- |
- |
||||||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
||||||||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
121 676,00 |
55 954,00 |
45,99 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
121 676,00 |
55 954,00 |
45,99 |
||||||||||||
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierząt |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 358,00 |
11 809,28 |
41,64 |
||||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 400,00 |
1 240,88 |
36,50 |
||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
2 567,06 |
85,57 |
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 695,00 |
14 117,61 |
Rozwiń Metryka
Strona zostala opracowana w ramach projektu
|
