Sprawzozd. z wyk. planu fin. Związku za 2009r.
Załącznik do uchwały nr 2/10
Zarządu Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 15 marca 2010r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za rok 2009
Plan finansowy Związku na 2009 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 12 grudnia 2008 r. i wynosił:
1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 1/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 2 lutego 2009 r.,
- nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 9 kwietnia 2009 r.,
- nr 3/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 10 czerwca 2009 r.,
- nr 4/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 17 września 2009 r.,
- nr 15/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 października 2009 r.
plan finansowy na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:
1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 333 291,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 362 243,00 zł
3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 28 952,00 zł, który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych
Plan finansowy Związku za 2009 r. został wykonany następująco:
-
Dochody na plan 333 291,00 zł wykonano 335 022,18 zł, co stanowi 100,5 %
do założonego planu.
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.
-
Wydatki na plan 362 243,00 zł wykonano 300 055,98 zł, co stanowi 82,8 %
do założonego planu.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.
-
W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2009 r. planowany deficyt w kwocie 28 952,00 zł wykonano w formie nadwyżki w kwocie 34 966,20 zł.
-
Wykonanie dochodów
-
Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 62 069,00 zł wykonano 62 069,40 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;
- rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2900 - zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,10 zł od mieszkańca na plan 62 069,00 zł wykonano w kwocie 62 069,40 zł, co stanowi 100,0 %; w tym:
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Plan |
Wykonanie |
|
gm. Słupca |
9 271 |
11.125,20 |
11.125,20 |
|
m. Słupca |
14 331 |
17.197,20 |
17.197,20 |
|
gm. Lądek |
5 735 |
6.822,00 |
6.822,00 |
|
gm. Strzałkowo |
9 864 |
11.836,80 |
11.836,80 |
|
gm. Orchowo |
4 077 |
4.892,40 |
4.892,40 |
|
gm. Zagórów |
9 047 |
10.856,40 |
10.856,40 |
|
gm. Ostrowite |
5 227 |
6.272,40 |
6.272,40 |
|
Razem
|
57 552
|
69.062,40
|
69.062,40
|
2. Dz. 758 Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 3 259,46 zł co stanowi 163,0%
do założonego planu;
- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł wykonano w kwocie 3 259,46 zł, co stanowi 163,0 % do założonego planu.
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 262 229,00 zł wykonano 262 700,32 zł co stanowi 100,2 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, § 2900 - dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 121 605,00 zł wykonano w kwocie 121 605,52 zł co stanowi 100,0 %; w tym:
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Składka od mieszkańca (zł) |
Plan |
Wykonanie |
|
gm. Słupca |
9 271 |
2,10 |
19.469,10 |
19.469,10 |
|
m. Słupca |
14 331 |
0,90 |
12.897,90 |
12.897,90 |
|
gm. Lądek |
5 735 |
2,57 |
14.738,95 |
14.738,95 |
|
gm. Strzałkowo |
9 864 |
4,34 |
42.809,76 |
42.809,76 |
|
gm. Orchowo |
4 077 |
2,78 |
11.334,06 |
11.334,06 |
|
gm. Zagórów |
9 047 |
2,25 |
20.355,75 |
20.355,75 |
|
Razem
|
52 325
|
|
121.605,52
|
121.605,52
|
- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt
a)§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1 500,00 zł wykonano 1 530,00 zł, co stanowi 102,0 %
b)§ 0960 - darowizny na schronisko na plan 1 000,00 zł wykonano 1 440,00 zł , co stanowi 144,0 %
c)§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,20 zł od mieszkańca na plan 138 124,00 zł wykonano 138 124,80 zł co stanowi 100,0 %
w tym:
Składka członkowska roczna w wysokości 0,20 zł od mieszkańca
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Plan |
Wykonanie |
|
gm. Słupca |
9 271 |
22.250,40 |
22.250,40 |
|
m. Słupca |
14 331 |
34.494,40 |
34.494,40 |
|
gm. Lądek |
5 735 |
13.764,00 |
13.764,00 |
|
gm. Strzałkowo |
9 864 |
23.673,60 |
23.673,60 |
|
gm. Orchowo |
4 077 |
9.784,80 |
9.784,80 |
|
gm. Zagórów |
9 047 |
21.712,80 |
21.712,80 |
|
gm. Ostrowite |
5 227 |
12.544,80 |
12.544,80 |
|
Razem
|
57 552
|
138.124,80
|
138.124,80
|
II. Wykonanie wydatków
-
Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatki z tego działu na plan 145 226,00 zł wykonano w kwocie 136 815,65 zł, co stanowi 94,2 %.
- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki z tego działu w wysokości 1 988,27 zł na plan 2 000,00 zł zostały wykorzystane na promocję Związku.
- rozdz. 75095 - Administracja publiczna
Środki z tego działu wydatkowano w kwocie 134.827,38 zł na plan 143.226,00 zł, co stanowi 94,1 %; w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne w kwocie 118.552,55 zł; w tym:
- wynagrodzenie pracowników - 83 288,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 367,19 zł
- składki ZUS - 15 146,88 zł
- składka na Fundusz Pracy - 2 392,68 zł
b)pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.274,83 zł; w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 832,09 zł
- wydatki osobowe (środki czystości) - 911,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 13 357,00 zł
- usługi zdrowotne - 100,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe - 1 405,46 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe - 1 630,06 zł
- podróże służbowe - 3 113,64 zł
- odpis na ZFŚS - 2 250,09 zł
- szkolenia pracowników - - 330,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 78,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 623,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, jedynie zobowiązania w kwocie 7 827,35 zł z tytułu dodatkowe wynagrodzenie rocznego (tzw. „13-tka”) i pochodne od wynagrodzenia.
2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 217 017,00 zł wykonano w kwocie 163 240,33 zł co stanowi 75,2 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
Uregulowano należności za wywóz segregowanych odpadów na łączną kwotę 75 732,00 zł.
- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt
W ramach wydatków bieżących na plan 85.412,00 zł wydatkowano środki w kwocie 77.508,33 zł na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt; w tym na:
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 20 796,30 zł
- opłaty za energię i wodę - 2 321,22 zł
- zakup usług remontowych - 19 998,02 zł
- zakup pozostałych usług - 29 991,32zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe - 737,47 zł
- wydatki na ubezpieczenie samochodu do schroniska - 1 703,00 zł
- podatek od nieruchomości - 1 908,00 zł
- podatek rolny - 53,00 zł
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 10.000,00 zł tytułem wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego.
III. Wykonanie nadwyżki Związku
Planowany deficyt w kwocie 28.952,00 zł w 2009 roku wykonano w formie nadwyżki w kwocie 34.966,20 zł.
Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 3.
IV. Wykonanie zadań majątkowych
W 2009 r. uregulowano należność za sporządzenie projekt budowlany i kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę schroniska dla zwierząt - kwota 10.000,00 zł
Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 .
Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2009 r.
Wykonanie dochodów Związku za rok 2009
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
69 062,00 |
69 062,40 |
100 |
|
|
|
|
|
69 062,00 |
69 062,40 |
100,0 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
3 259,46 |
163,0 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
3 259,46 |
163,0 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
121 605,00 |
121 605,52 |
100 |
|
|
|
|
|
121 605,00 |
121 605,52 |
100,0 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 500,00 |
1 530,00 |
102,0 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
1 000,00 |
1440 |
144 |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
138 124,00 |
138 124,80 |
100 |
|
|
|
|
|
140 624,00 |
141 094,80 |
100,3 |
|
|
|
|
|
262 229,00 |
262 700,32 |
100,2 |
|
|
|
|
Ogółem
|
333 291,00
|
335 022,18
|
100,5
|
Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2009 r.
Wykonanie wydatków Związku za rok 2009
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
||||||||||||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
||||||||||||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
1 988,27 |
99,4 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
2 000,00 |
1 988,27 |
99,4 |
||||||||||||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 000,00 |
911,89 |
91,2 |
||||||||||||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 800,00 |
83 288,80 |
98,2 |
||||||||||||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 368,00 |
4 367,19 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
17 095,00 |
15 146,88 |
88,6 |
||||||||||||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 543,00 |
2 392,68 |
94,1 |
||||||||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 800,00 |
13 357,00 |
96,8 |
||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 800,00 |
5 832,09 |
85,8 |
||||||||||||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
100,00 |
50,0 |
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 832,00 |
1 405,46 |
76,7 |
||||||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 900,00 |
1 630,06 |
85,8 |
||||||||||||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
3 625,00 |
3 113,64 |
85,9 |
||||||||||||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 251,00 |
2 250,09 |
100 |
||||||||||||
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
330,00 |
41,3 |
||||||||||||
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300,00 |
78,60 |
26,2 |
||||||||||||
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 912,00 |
623,00 |
32,6 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
143 226,00 |
134 827,38 |
94,1 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
145 226,00 |
136 815,65 |
94,2 |
||||||||||||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
||||||||||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
121 605,00 |
75 732,00 |
62,3 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
121 605,00 |
75 732,00 |
62,3 |
||||||||||||
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierząt |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 039,00 |
20 796,30 |
90,3 |
||||||||||||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 972,00 |
2 321,22 |
58,4 |
||||||||||||
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 140,00 |
19 998,02 |
99,3 |
||||||||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 900,00 |
29 991,32 |
94,0 |
||||||||||||
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 400,00 |
737,47 |
52,7 |
||||||||||||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
1 703,00 |
56,8 |
||||||||||||
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 908,00 |
1 908,00 |
Strona zostala opracowana w ramach projektu |
