Inform. o przeb. wyk. plan. fin. za I pół 2009
Załącznik do uchwały nr 5/2009
Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 3 sierpnia 2009r.
Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za I półrocze 2009 r.
Plan finansowy na 2009 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 11 grudnia 2008 r. i wynosił:
1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 1/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 2 lutego 2009r.,
- nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 9 kwietnia 2009r.,
- nr 3/2009 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 10 czerwca 2009r.
plan finansowy na dzień 30 czerwca.2009r. przedstawia się następująco:
1. Dochody planu finansowego na 2009 r. w wysokości 332 291,00 zł
2. Wydatki planu finansowego na 2009 r. w wysokości 361 243,00 zł
3. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokości 28 952,00 zł
Plan finansowy Związku w I półroczu 2009r. został wykonany następująco:
-
Dochody na plan 332 291,00 zł wykonano 251 606,11 zł, co stanowi 75,72 % do założonego planu.
-
Wydatki na plan 361 243,00 zł wykonano 135 995,06 zł, co stanowi 37,64% do założonego planu.
-
Zaplanowany deficyt dochodów nad wydatkami w kwocie 28 952,00 zł został wykonany w formie nadwyżki w kwocie 115 611,05 zł
-
Wykonanie dochodów
-
Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 69062,00 zł wykonano 42171,10 zł, co stanowi 61,06 % do założonego planu.
- rozdz. 75095 Pozostała działalność
§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,10 zł od mieszkańca na plan 69062,00 zł wykonano 42171,10 zł, co stanowi 61,06 % .
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Należna składka na 2009 r. za |
Dokonane wpłaty |
Należności pozostałe do zapłaty |
|
gm. Słupca |
9 271 |
11 125,20 |
5 562,60 |
5 562,60 |
|
m. Słupca |
14 331 |
17 197,20 |
8 598,60 |
8 598,60 |
|
Lądek |
5 735 |
6 882,00 |
5 161,50 |
1 720,50 |
|
Strzałkowo |
9 864 |
11 836,80 |
11 836,80 |
- |
|
Orchowo |
4 077 |
4 892,40 |
2 446,20 |
2 446,20 |
|
Zagórów |
9 047 |
10 856,40 |
5 428,20 |
5 428,20 |
|
Ostrowite |
5 227 |
6 272,40 |
3 136,20 |
3 136,20 |
|
Razem
|
57 552 |
69 062,40 |
42 170,10 |
26 892,30 |
2. Dz. 758 Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 910,29 zł co stanowi 95,5 %
do założonego planu.
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 zł wykonano
1 910,29 zł, co stanowi 95,5 % do założonego planu.
3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 261 229,00 zł wykonano 207 525,72 zł co stanowi
79,44 % do założonego planu.
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
§ 2900 - dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 121 605,00 zł wykonano 121 605,52 zł, co stanowi 100,00 %.
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Należna składka na 2009 r. za |
Dokonane wpłaty |
|
gm. Słupca |
9 271 |
19 469,10 |
19 469,10 |
|
m. Słupca |
14 331 |
12 897,90 |
12 897,90 |
|
Lądek |
5 735 |
14 738,95 |
14 738,95 |
|
Strzałkowo |
9 864 |
42 809,76 |
42 809,76 |
|
Orchowo |
4 077 |
11 334,06 |
11 334,06 |
|
Zagórów |
9 047 |
20 355,75 |
20 355,75 |
|
Razem
|
57 552 |
121 605,52 |
121 605,52 |
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
a/§ 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 1 500,00 zł wykonano 810,00 zł, co stanowi 54,00 %
b/§ 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 770,00 zł,
c/§ 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,20 zł od mieszkańca na plan 138 124,00 zł wykonano 84 340,20 zł co stanowi 61,06 %
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Należna składka na 2009 r. za |
Dokonane wpłaty |
Należności pozostałe do zapłaty |
|
gm. Słupca |
9 271 |
22 250,40 |
11 125,20 |
11 125,20 |
|
m. Słupca |
14 331 |
34 394,40 |
17 197,20 |
17 197,20 |
|
Lądek |
5 735 |
13 764,00 |
10 323,00 |
3 441,00 |
|
Strzałkowo |
9 864 |
23 673,60 |
23 673,60 |
0 |
|
Orchowo |
4 077 |
9 784,80 |
4 892,40 |
4 892,40 |
|
Zagórów |
9 047 |
21 712,80 |
10 856,40 |
10 856,40 |
|
Ostrowite |
5 227 |
12 544,80 |
6 272,40 |
6 272,40 |
|
Razem
|
57 552 |
138 124,80 |
84 340,20 |
53 784,6 |
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .
Na dzień 30 czerwca 2009 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:
a/ na rachunku bankowym środki w kwocie 144 563,23 zł,
b/ należności z tytułu składek gmin w kwocie 103 593,60 zł.
II. Wykonanie wydatków
-
Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatkowano 73 872,61 zł na plan 146 226,00 zł, co stanowi 50,52 %.
- rozdz. 75095 Administracja publiczna
W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 1 etat – pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowy, informatyk zatrudniony na umowę zlecenie oraz sprzątaczka zatrudniona na umowę zlecenie) w łącznej kwocie 61.614,17 zł. Przelano 100,0 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.
2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 215 017,00 zł wykonano 62 122,45 zł co stanowi 28,89 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
Uregulowano należności za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gmin należących do Związku w I półroczu na kwotę 31 996,00 zł.
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt
zakupiono karmę oraz materiały dla schroniska (paliwo do samochodu), uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .
Na dzień 30 czerwca 2009 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
-
Nadwyżka z lat ubiegłych - 28 952,18 zł.
-
Na dzień 30 czerwca 2008 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 28 952,18 zł.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.
IV. Wykonanie nadwyżki
-
Dochody wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 251 606,11 zł
-
Wydatki wykonanie na dzień 30.06.2009 r. - 135 995,06 zł
-
Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2009 r. - 115 611,05 zł
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.
V. Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w I półroczu 2009 r.
W ramach zadań majątkowych w I półroczu br. nie wydatkowano środków.
Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.
Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za
I półrocze 2009r.
Wykonanie dochodów Związku
na dzień 30 czerwca 2009r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
69 062,00 |
42 170,10 |
61,06 |
|
|
|
|
|
69 062,00 |
42 170,10 |
61,06 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
1 910,29 |
95,51 |
|
|
|
|
|
2 000,00 |
1 910,29 |
95,51 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
121 605,00 |
121 605,52 |
100,00 |
|
|
|
|
|
121 605,00 |
121 605,52 |
100,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1 500,00 |
810,00 |
54,00 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
- |
770,00 |
- |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
138 124,00 |
84 340,20 |
61,06 |
|
|
|
|
|
139 624,00 |
85 920,20 |
61,54 |
|
|
|
|
|
261 229,00 |
207 525,72 |
79,44 |
|
Ogółem |
332 291,00 |
251 606,11 |
75,72 |
|||
Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za
I półrocze 2009r.
Wykonanie wydatków Związku
na dzień 30 czerwca 2009r.
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 300,00 |
661,15 |
50,86 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
83 300,00 |
42 849,40 |
51,44 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 368,00 |
4 367,19 |
99,98 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
16 855,00 |
8 191,71 |
48,60 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 483,00 |
1 254,87 |
50,54 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 200,00 |
4 951,00 |
30,56 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 300,00 |
5 468,34 |
74,91 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
50,00 |
25,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 832,00 |
605,46 |
15,80 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej |
2 000,00 |
824,86 |
41,24 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
3 625,00 |
1 418,54 |
39,13 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 251,00 |
2 250,09 |
99,96 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
800,00 |
330,00 |
41,25 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300,00 |
27,00 |
9,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
1 412,00 |
623,00 |
44,12 |
|
|
|
|
|
146 226,00 |
73 872,61 |
50,52 |
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
121 605,00 |
31 996,00 |
26,31 |
|
|
|
|
|
121 605,00 |
31 996,00 |
26,31 |
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22 039,00 |
12 842,90 |
58,27 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 472,00 |
976,64 |
28,13 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 900,00 |
13 356,91 |
41,87 |
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
900,00 |
366,00 |
40,67 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
623,00 |
20,77 |
|
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
1 908,00 |
1 908,00 |
100,00 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
53,00 |
53,00 |
100,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
27 140,00 |
0,00 |
- |
|
|
|
|
93 412,00 |
30 126,45 |
32,25 |
|
|
|
|
|
|
215 017,00 |
62 122,45 |
28,89 |
|
|
361 243,00 |
135 995,06 |
37,65 |
|||
Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za
I półrocze 2009r.
Wykonanie przychodów i rozchodów Związku
na dzień 30 czerwca 2009r.
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
||
|
I. Przychody |
28 952,00 |
28 952,18 |
100,00 |
||
|
§ |
957 |
Przychody z rozliczeń krajowych |
28 952,00 |
28 952,18 |
100,00 |
|
II. Rozchody |
- |
- |
- |
||
|
Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami |
28 952,00 |
28 952,18 |
100,00 |
||
Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za
I półrocze 2009r.
Wykonanie nadwyżki Związku
na dzień 30 czerwca 2009r.
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-09-07 |
| Data publikacji: | 2020-09-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Liczba odwiedzin: | 539 |
