Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.
Załącznik do uchwały nr 2/09
Zarządu Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 9 marca 2008r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za rok 2008
Plan finansowy na 2008 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 17 grudnia 2007 r. i wynosił:
- Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości 218 048,00 zł
- Wydatki planu finansowego na 2008 r. w wysokości 218 048,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego:
- nr 2/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.,
- nr 4/2008 z dnia 3 września 2008 r.,
- nr 9/2008 z dnia 20 października 2008r.
i Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
- nr 4/2008 z dnia 1 grudnia 2008r.,
- nr 6/2008 z dnia 11 grudnia 2008r.
plan finansowy na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:
- Dochody planu finansowego na 2008 r. w wysokości 219 458,00 zł
- Wydatki planu finansowego na 2008r. w wysokości 243 735,00 zł
- Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 24 277,00 zł
Plan finansowy Związku za 2008 r. został wykonany następująco:
- Dochody na plan 219 458,00 zł wykonano 223 349,00 zł, co stanowi 101,8 %
do założonego planu.
- Wydatki na plan 243 735,00 zł wykonano 218 674,11 zł, co stanowi 89,7 %
do założonego planu.
- W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. planowany deficyt w kwocie 24 277,00 zł wykonano w formie nadwyżki w kwocie 4 674,89 zł.
- Wykonanie dochodów
1.Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 62 138,00 zł wykonano 62 138,88 zł, co stanowi 100,0 % do założonego planu;
- rozdz. 75095 Pozostała działalność
- 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na plan 62 138,00 zł wykonano 62 138,88 zł, co stanowi 100,0 % .
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Składka za I II III i IV kw. 2008 r. |
Dokonane wpłaty bieżące |
|
gm. Słupca |
9 221 |
9 958,68 |
9 958,68 |
|
m. Słupca |
14 440 |
15 595,20 |
15 595,20 |
|
Ostrowite |
5 215 |
5 632,20 |
5 632,20 |
|
Lądek |
5 808 |
6 272,64 |
6 272,64 |
|
Strzałkowo |
9 744 |
10 523,52 |
10 523,52 |
|
Orchowo |
4 061 |
4 385,88 |
4 385,88 |
|
Zagórów |
9 047 |
9 770,76 |
9 770,76 |
|
Razem |
57 536 |
62 138,88 |
62 138,88 |
- Dz. 758 Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 1 000,00 zł wykonano 2 284,70 zł co stanowi 228,5 %
do założonego planu;
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
- 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1 000,00 złwykonano
2 284,70 zł, co stanowi 228,5 % do założonego planu.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 156 320,00 zł wykonano 158 925,42 zł co stanowi 101,7 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- 2900 dochody z tytułu składek na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów na plan 51 346,00 zł wykonano 51 346,70 zł co stanowi 100 %,
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Składka od mieszkańca (zł) |
Składka na 2008 r. - należna |
Dokonane wpłaty |
|
gm. Słupca |
9 221 |
0,90 |
8 298,90 |
8 298,90 |
|
m. Słupca |
14 440 |
0,90 |
12 996,00 |
12 996,00 |
|
Lądek |
5 808 |
1,10 |
6 388,80 |
6 388,80 |
|
Strzałkowo |
9 744 |
1,50 |
14 616,00 |
14 616,00 |
|
Zagórów |
9 047 |
1,00 |
9 047,00 |
9 047,00 |
|
Razem |
|
|
51 346,70 |
51 346,70 |
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
- 0830 – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1 410,00 zł wykonano 1 290,00 zł co stanowi 91,5 %
- 0960 darowizny na schronisko – 800,00 zł
- 2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,15 zł od mieszkańca na plan 103 564,00 zł wykonano 105 488,72 zł co stanowi 101, 9 %
w tym:
- wpłaty bieżące na utrzymanie schroniska 103 564,80 zł,
- wpłata zaległości z lat ubiegłych 1 923,92 zł
Składka członkowska roczna w wysokości 0,15 zł od mieszkańca
|
Nazwa Gminy |
Liczba mieszkańców |
Zaległości z lat poprzednich |
Składka za I, II, III i IV kw. 2008 r. |
Dokonane wpłaty zaległości |
Dokonane wpłaty bieżące |
|
gm. Słupca |
9221 |
|
16597,80 |
|
16 597,80 |
|
m. Słupca |
14440 |
|
25992,00 |
|
25 992,00 |
|
Ostrowite |
5215 |
|
9 387,00 |
|
9 387,00 |
|
Lądek |
5808 |
1 923,92 |
10454,40 |
1923,92 |
10 454,40 |
|
Strzałkowo |
9744 |
|
17539,20 |
|
17 539,20 |
|
Orchowo |
4061 |
|
7309,80 |
|
7 309,80 |
|
Zagórów |
9047 |
|
16284,60 |
|
16 284,60 |
|
Razem |
57536 |
1 923,92 |
103 564,80 |
1 923,92 |
103 564,80 |
Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .
- Wykonanie wydatków
1.Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatki z tego działu na plan 112 837,00 zł wykonano 110 027,65 zł, co stanowi 97,5 %.
- rozdz. 75095 Administracja publiczna
Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym:
- wynagrodzenie pracowników - 54 728,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 131,54 zł
- składki ZUS - 10 416,57 zł
- składka na Fundusz Pracy - 1 589,16 zł
oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 7 080,96 zł
- wydatki osobowe ( środki czystości) - 669,86 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 15 500,00 zł
- usługi zdrowotne - 89,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe - 4 179,50 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe - 1 791,20 zł
- podróże służbowe - 3 545,98 zł
- odpis na ZFŚS - 1 813,22 zł
- szkolenia pracowników - - 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 40,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 4 051,58 zł
Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2008r. stanowią kwotę 5175,57 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia.
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy ogólne i celowe
W 2008 r. nie rozdysponowani rezerwy w kwocie 6000,00 zł.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 124 898,00 zł wykonano 108 646,46 zł co stanowi 87,0 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- 4300 – wywóz segregowanych odpadów - 50 116,07 zł
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
w tym :
wydatki bieżące:
- 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt
i artykułów do schroniska - 18 419,52 zł
- 4260 – opłaty za energię i wodę - 2 133,14 zł
- 4270 - zakup usług remontowych - 7 999,24 zł
- 4300 – utrzymanie bezdomnych psów - 21 999,62 zł
- 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe - 768,60zł
- 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego
samochodu do schroniska - 1 880,00 zł
oraz wydatki majątkowe:
- 6050 – budowa garażu - 5 330,27 zł
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowią kwotę 1 415,61 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .
III. Wykonanie zadań majątkowych
W 2008 r. postawiono garaż z blachy ocynkowanej za kwotę 5 330,27 zł.
Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 .
Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.
Wykonanie dochodów Związku za rok 2008
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
62 138,00 |
62 138,88 |
100 |
|
|
|
|
|
62 138,00 |
62 138,88 |
100 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
2 284,70 |
228,5 |
|
|
|
|
|
1 000,00 |
2 284,70 |
228,5 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
51 346,00 |
51 346,70 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
0830 0960
2900 |
Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin |
1 410,00 -
103 564,00 |
1290,00 800,00
105 488,72 |
91,5
101,9 |
|
|
|
|
|
104 974,00 |
107 578,72 |
102,5 |
|
|
|
|
|
156 320,00 |
158 925,42 |
101,7 |
|
Ogółem
|
219 458,00 |
223 349,00 |
101,8 |
|||
Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.
Wykonanie wydatków Związku za rok 2008
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
700,00 |
669,86 |
95,7 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 911,00 |
54 728,58 |
99,7 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 133,00 |
4131,54 |
100 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
11 683,00 |
10 416,57 |
89,2 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 603,00 |
1 589,16 |
99,1 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
15 700,00 |
15 500,00 |
98,7 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 192,00 |
7 080,96 |
98,5 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
89,00 |
89,0 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 401,00 |
4 179,50 |
94,7 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej |
2 000,00 |
1 791,20 |
89,6 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
3 700,00 |
3 545,98 |
95,8 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 814,00 |
1813,22 |
100 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
400,00 |
80.0 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200,00 |
40,50 |
20,3 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
4 200,00 |
4 051,58 |
96,5 |
|
|
|
|
|
112 837,00 |
110 027,65 |
97,5 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
6 000,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
6 000,00 |
- |
- |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 231,00 |
50 116,07 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierząt |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 600,00 |
18 419,52 |
74,9 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000,00 |
2 133,14 |
71,1 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
7 999,24 |
100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 827,00 |
21 999,62 |
73,8 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
840,00 |
768,60 |
91,5 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
1 880,00 |
62,7 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 400,00 |
5 330,27 |
98,7 |
|
|
|
|
|
74 667,00 |
58 530,39 |
78,4 |
|
|
|
|
|
124 898,00 |
108 646,46 |
87,0 |
|
Ogółem
|
243 735,00 |
218 674,11 |
89,7 |
|||
Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2008 r.
Wykonanie zadań majątkowych Związku za rok 2008
- Wydatki inwestycyjne
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Zadanie inwestycyjne |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
|
1. |
900 |
90013 |
Budowa garażu |
5 400,00 |
5 330,27 |
100,0 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-09-07 |
| Data publikacji: | 2020-09-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Liczba odwiedzin: | 570 |
