Związek Gmin Regionu Słupeckiego - Sprawozd. z wyk. planu fin. Związku za 2007r.

                                                           Załącznik do uchwały nr 1/08

Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego

                                                z dnia 28 lutego 2008r.

    

 

 

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Związku Gmin Regionu Słupeckiego

za rok 2007

 

Plan finansowy  na 2007 r.  został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 18 grudnia 2006 r. i wynosił:

 

1. Dochody planu finansowego na 2007 r. w wysokości                     288 788,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2007 r. w wysokości                           288 788,00 zł

 

Po wprowadzonych zmianach uchwałami:

 

-  nr 1/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia  22 stycznia 2007 r.,

-  nr 1/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r.,

-  nr 2/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 13 kwietnia 2007 r.,

-  nr 3/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 maja 2007 r.,

-  nr 4/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 22 maja 2007 r.,

-  nr 4/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 czerwca 2007 r.

-  nr 6/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 24 września 2007 r.,

-  nr 8/07 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 9 listopada 2007 r.,

-  nr 8/07 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 4 grudnia 2007 r.,

 

plan finansowy  na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawia  się następująco:

 

1. Dochody planu finansowego na 2007 r. w wysokości           295 999,00 zł

 

2. Wydatki planu finansowego na 2007 r. w wysokości                           300 211,00 zł

 

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 4 212,00 zł

 

Plan finansowy Związku za  2007 r. został wykonany następująco:

 

1. Dochody na plan 295 999,00 zł wykonano 287 034,81 zł, co stanowi 97,0 %  do założonego planu.

 

2. Wydatki na plan 300 211,00 zł wykonano 266 969,56 zł, co stanowi 88,9 % do założonego planu.

 

3.W wyniku realizacji planu finansowego na dzień 31 grudnia 2007r. powstała nadwyżka w kwocie 20 065,25 zł.

 

 

1. Wykonanie dochodów

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 62 370,00 zł wykonano 62 370,00 zł, co stanowi  100,0 % do założonego planu;

 

- rozdz. 75095 Pozostała działalność

• 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na plan 62 370,00 zł wykonano 62 370,00 zł, co stanowi 100,0 % .

 

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka za I  II III i IV kw. 2007 r.	Dokonane wpłaty bieżące	Zwroty
gm. Słupca	9209	9 945,72	9 945,72
m. Słupca	14650	15 822,00	15 823,50	1,50
Ostrowite	5214	5 631,12	5 631,12
Lądek	5830	6 296,40	6 296,40
Strzałkowo	9712	10 488,96	10 488,96
Orchowo	4057	4 381,56	4 381,56
Zagórów	9078	9 804,24	9 804,24
Razem	57750	62 370,00	62 371,50	1,50

 

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 1 552,35 zł co stanowi 77,6 %

do założonego planu;

 

- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

• 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2 000,00 złwykonano

       1 552,35 zł,  co stanowi 77,6 % do założonego planu.

 

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem dochody z tego działu na plan 231 629,00 zł wykonano 223 112,46 zł co stanowi 96,3 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

• 2900 dochody z tego działu na realizację zadania związanego selektywną zbiórką surowców wtórnych na plan 71 364,00 zł wykonano 63 902,50 zł co stanowi 89,5 %,

 

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka na  2007 r. - należna	Dokonane wpłaty	Zwroty	Zwrot kwoty z 2004 r.
gm. Słupca	9209	17 220,83	17 220,83
m. Słupca	14650	6 153,00	6 153,00		7 460,53
Ostrowite	5214	8 238,12	8 238,12
Lądek	5830	9 328,00	9 328,00
Strzałkowo	9712	18 258,56	18 292,40	33,84
Orchowo	4057	-	-
Zagórów	9078	12 164,52	12 164,52
Razem	57750	71 363,03	71 396,87	33,84	7460,53

 

 

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

• 2900 dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,22 zł od mieszkańca oraz dodatkowa składka na zakup kosiarki                 w wysokości 0,13  zł od mieszkańca na plan 160 265,00 zł wykonano 159 209,96 zł co stanowi 99,3 %

   w tym:

- wpłaty bieżące na utrzymanie schroniska               152  460,36  zł,

- wpłata dodatkowej składki na zakup kosiarki              6 749,60 zł 

 

 Składka członkowska roczna w wysokości 0,22 zł od mieszkańca

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka za I,  II, III i IV kw. 2007 r.	Dokonane wpłaty zaległości	Dokonane wpłaty bieżące	Zaległość z 2003/2004 r.	Zwroty
gm. Słupca	9209	24 311,76		24 311,76
m. Słupca	14650	38 676,00		38 679,00		3
Ostrowite	5214	13 764,96		13 764,96
Lądek	5830	15 391,20		15 391,20	1 166,02
Strzałkowo	9712	25 639,68		25 639,68
Orchowo	4057	10 710,48		10 710,48
Zagórów	9078	23 965,92	0,36	23 965,92
Razem	57750	152 460,00	0,36	152 463,00	1 166,02	3,00

 

 

Składka członkowska- jednorazowa w wysokości 0,13 zł od mieszkańca przeznaczona na zakup kosiarki spalinowej

Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców	Składka należna 0,13 zł od mieszkańca płatna do 20 lipca 2007r.	Dokonane wpłaty	Zaległość z 2003/4 r.	Zaległość bieżąca	Zwroty
gm. Słupca	9209	1 197,17	1 197,17
m. Słupca	14650	1 904,50	1 904,50
Ostrowite	5214	677,82	677,82
Lądek	5830	757,90			757,90
Strzałkowo	9712	1 262,56	1 262,65			0,09
Orchowo	4057	527,41	527,41
Zagórów	9078	1 180,14	1 180,14
Razem	57750	7 507,50	6 749,69		757,90	0,09

 

Zaległości składkowe na dzień 31 grudnia 2007 stanowią kwotę 1 923,92 zł;

w tym:

 

 - składka na utrzymanie schroniska –                                    1 923,92 zł.,

( zaległość  z lat ubiegłych- 1166,02 zł, zaległość bieżąca na zakup kosiarki spalinowej 757,90  zł).

 

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .

 

 

 

 

 

 

 

1. Wykonanie wydatków

 

1.Dz. 750 Administracja publiczna

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 98 346,00 zł wykonano 94 428,30 zł, co stanowi           96,0 %.

 

 

- rozdz. 75095 Administracja publiczna

Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne; w tym:

- wynagrodzenie pracowników                                                       -    52 235,40 zł                                                                           

- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                -      3 828,23 zł

- składki ZUS                                                                                   -    10 775,31 zł

- składka na Fundusz Pracy                                                             -        1461,74 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia                                                  -       2 552,79 zł

- wydatki osobowe ( środki czystości)                                            -          539,29 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) -     11 600,00 zł

- usługi zdrowotne                                                                           -            70,00 zł

- zakup książek                                                                                 -          190,00 zł

- usługi pocztowe, opłaty bankowe                                                  -       2 418,81 zł

- rozmowy telefoniczne  komórkowe                                              -       1 204,56 zł

- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej                                -          465,15 zł                                                                     

- podróże służbowe                                                                           -      3 229,02 zł

- odpis na ZFŚS                                                                                -      1 609,20 zł

- zakup materiałów papierniczych                                                    -           36,80 zł

- zakup akcesoriów komputerowych                                                -      2 212,00 zł

 

2. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Ogółem wydatki z tego działu na plan 201 865,00 zł wykonano 172 541,26 zł co stanowi              85,5 % do założonego planu:

 

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

• 4300 – wywóz segregowanych odpadów    -   55 528,94  zł

 

- rozdz. 90013  Schroniska dla zwierząt

w tym :

wydatki bieżące:

• 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

              i artykułów do schroniska                                                  -     18 104,87 zł

• 4260 – opłaty za energię i wodę                    -       2 947,73 zł
• 4270 - zakup usług remontowych                                           -       6 668,70 zł
• 4300 – utrzymanie bezdomnych psów    -     28 275,56 zł
• 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe -         595,17 zł
• 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego

               samochodu do schroniska                                                  -     2 682,25 zł

oraz wydatki majątkowe:

• 6050 – budowa kojców dla zwierząt    -    50 939,04 zł
• 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 799,00 zł

 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r.  stanowią kwotę 146,40 zł.                                                                         

 

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .

 

 

III. Wykonanie zadań majątkowych

 

W 2007 r. wybudowano 12 kojców dla zwierząt za kwotę 50 939,04 zł oraz zakupiono kosiarkę za kwotę 6 799,00 zł.

 

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 .