Sprawozdania z wykonania planu fin. Związku2006
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r.
Plan finansowy na 2006 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 20 grudnia 2005 r. i wynosił:
- Dochody planu finansowego na 2006 r. w wysokoci 151 265,00 zł
w tym:
- a) składka gmin – członków Zwišzku na bieżšcš działalnoć Zwišzku 608,00 zł
- b) różne rozliczenia - 2 000,00 zł
- c) składka gmin – członków Zwišzku – funkcjonowanie schroniska 48 657,00 zł
- d) wpływy z wpłat gmin- członków Zwišzku na realizację zadań
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska 45 00,00 zł
- Wydatki planu finansowego na 2006 r. w wysokoci 151 265,00 zł
w tym:
- a) wydatki na bieżšce funkcjonowanie Zwišzku 82 582,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań zwišzanych z funkcjonowaniem
schroniska dla zwierzšt 23 683,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań zwišzanych z gospodarkš odpadami
stałymi 45 000,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami:
- nr 2/2006 Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 20 stycznia 2006 r.,
- nr 5/2006 Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 marca 2006 r.
- nr 5/2006 Zarzšdu Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 3 sierpnia 2006 r.,
- nr 6/2006 Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 28 kwietnia 2006 r.
- nr 7/2006 Zarzšdu Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2006 r.,
plan finansowy na dzień 31 grudnia 2006 r. zamknšł się następujšco:
- Dochody planu finansowego na 2006 r. w wysokoci 172 118,00 zł
w tym:
- a) składka gmin – członków Zwišzku na bieżšcš działalnoć Zwišzku 55 608,00 zł
- b) odsetki bankowe 2 000,00 zł
- c) wpływyz wpłat gmin- członków Zwišzku na realizację zadań
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska 45 000,00 zł
- d) składka gmin na funkcjonowanie schronisko dla zwierzšt 69 510,00 zł
- Wydatki planu finansowego na 2006 r. w wysokoci 226 885,00 zł
w tym:
- a) wydatki na bieżšce funkcjonowanie Zwišzku 85 850,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań zwišzanych z gospodarkš odpadami stałymi 46 424,00,zł
- c) wydatki na realizację zadań zwišzanych z funkcjonowaniem
schroniska dla zwierzšt 94 611,00 zł
- Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokoci 54 767,00 zł
pokryty został z nadwyżki z lat poprzednich
Plan finansowy Zwišzku za 2006 r. został wykonany następujšco:
- Dochody na plan 172 118,00 zł wykonano 160 937,32 zł, co stanowi 93,5 % do założonego planu.
Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załšcznik nr 1 .
- Wydatki na plan 226 885 zł wykonano 211 492,25 zł, co stanowi 93,2 % do założonego planu.
Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załšcznik nr 2.
- Niedobór dochodów nad wydatkami kwocie 54 767,00 zł wykonano w kwocie 50 554,93 zł i pokryty został z nadwyżki z lat poprzednich.
- Wykonanie dochodów przedstawia się następujšco:
1.Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 55 608,00 zł wykonano 55 548,48 zł, co stanowi 99,9% do założonego planu:
- rozdz. 75095 Pozostała działalnoć
- a) § 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich na plan 55 608,00 zł wykonano 55 548,48 zł, co stanowi 99,9 % w tym:
- wpłaty składek członkowskich w wysokoci 0,08 zł od mieszkańca - 55 548,48 zł
- Dz. 758 Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 2 000,00 zł wykonano 769,70 zł co stanowi 38,5 %
do założonego planu;
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
- 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 2000,00 złwykonano
769,70 zł, co stanowi 38,5 % do założonego planu.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 114 510,00 zł wykonano 104 619,14 zł co stanowi 91,4 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- 2900 dochody z tego działu na realizację zadania zwišzanego selektywnš zbiórkš surowców wtórnych na plan 45 000,00 zł wykonano 34 293,32 zł co stanowi 76,2 % w tym:
- składka członkowska na selektywnš zbiórkę surowców wtórnych 44 974,66 zł,
- zwrot kwoty wpłaconej w 2005 r. przeznaczonej na zakup worków do segregacji odpadów gmina Strzałkowo 10 681,34 zł (gmina nie zakupiła worków),
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzšt
- 2900 dochody ze składek gmin – członków Zwišzku na utrzymanie schroniska dla zwierzšt na plan 69 510,00 zł wykonano 70 325,82 zł co stanowi 101,2 %
- wpłaty bieżšce - 69 435,24 zł,
- wpłaty zaległoci z lat ubiegłych - 890,58 zł.
Zaległoci składkowych na dzień 31 grudnia 2006 stanowiš kwotę 9.999,58 zł:
- składka na Zwišzek – zaległoć w kwocie 4 416,60 zł,
- składka na utrzymanie schroniska – zaległoć w kwocie 5 582,98 zł.
- Wykonanie wydatków przedstawia się następujšco:
1.Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatki z tego działu na plan 85 850,00 zł wykonano 83 828,52 zł, co stanowi 97,6 %.
- rozdz. 75095 Administracja publiczna
rodki z tego działu wydatkowano na:
- wynagrodzenie pracowników – 45 038,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 838,04 zł
- składki ZUS – 9 134,25 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1 236,61 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) – 9 400,00 zł
- bieżšce funkcjonowanie Zwišzku
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 981,91zł
- usługi zdrowotne – 40,00 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe – 8 448,23 zł
- podróże służbowe – 2 183,48 zł
- odpis na ZFS – 1 528,00 zł
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 141 035,00 zł wykonano 127 663,73 zł co stanowi 90,5 % do założonego planu:
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- 4210 – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów - 4 923, 72 zł
- 4300 – wywóz segregowanych odpadów - 35 874,32 zł
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzšt
- 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierzšt
i artykułów do schroniska - 18 870,56 zł
- 4260 – opłaty za energię i wodę - 2 533,50 zł
- 4300 – utrzymanie bezdomnych psów - 63 670,30 zł
- 4430 – wydatki na ubezpieczenie zakupionego
samochodu do schroniska - 1 791,33 zł
|
|
|
|
|
Załšcznik Nr 1 |
|
|
||
|
|
|
|
|
do sprawozdania z wykonania planu finansowego |
||||
|
|
|
|
|
Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Wykonanie dochodów Zwišzku na dzień 31.12.2006 r. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. |
% wyk. |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalnoć |
|
|
|
||
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin |
55 608,00 |
55 548,48 |
99,9 |
||
|
|
|
|
|
55 608,00 |
55 548,48 |
9,99 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
||
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 000,00 |
769,70 |
38,5 |
||
|
|
|
|
|
2 000,00 |
769,70 |
38,5 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska |
|
|
|
||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
||
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin |
45 000,00 |
34 293,32 |
76,2 |
||
|
|
|
|
|
45 000,00 |
34 293,32 |
76,2 |
||
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierzšt |
|
|
|
||
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin |
69 510,00 |
70 325,82 |
101,2 |
||
|
|
|
|
|
69 510,00 |
70 325,82 |
101,2 |
||
|
|
|
|
|
114 510,00 |
104 619,14 |
91,4 |
||
|
Ogółem |
172 118,00 |
160 937,32 |
93,5 |
|||||
|
|
|
|
|
Załšcznik Nr 2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
do sprawozdania z wykonania planu finansowego |
|||||
|
|
|
|
|
Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego za 2006 r. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Wykonanie wydatków Zwišzku na dzień 31.12.2006 r. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. |
% wyk. |
|||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalnoć |
|
|
|
|||
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
45 040,00 |
45 038,00 |
99,9 |
|||
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 839,00 |
1 838,04 |
99,9 |
|||
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
9 428,00 |
9 134,25 |
96,9 |
|||
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 237,00 |
1 236,61 |
99,9 |
|||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 600,00 |
9 400,00 |
97,9 |
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 589,00 |
4 981,91 |
89,1 |
|||
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100,00 |
40,00 |
13,3 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 089,00 |
8 448,23 |
90,2 |
|||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
2 400,00 |
2 183,48 |
88,9 |
|||
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz wiadczeń socjalnych |
1 528,00 |
1 528,00 |
100,0 |
|||
|
|
|
|
|
85 850,00 |
83 828,52 |
97,6 |
|||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska |
|
|
|
|||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 924,00 |
4 923,72 |
99,9 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 500,00 |
35 874,32 |
86,4 |
|||
|
|
|
|
|
46 424,00 |
40 798,04 |
87,9 |
|||
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierzšt |
|
|
|
|||
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 273,50 |
18 870,56 |
93,1 |
|||
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 300,00 |
2 533,50 |
76,8 |
|||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69 137,50 |
63 670,30 |
92,1 |
|||
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 900,00 |
1 791,33 |
94,3 |
|||
|
|
|
|
|
94 611,00 |
86 865,69 |
91,8 |
|||
|
|
|
|
|
141 035,00 |
127 663,73 |
90,5 |
|||
|
Ogółem |
226 885,00 |
211 492,25 |
93,2 |
||||||
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-09-07 |
| Data publikacji: | 2020-09-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Liczba odwiedzin: | 531 |
