Sprawozdanie z wykonania planu finan. 2004r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004 r.
Plan finansowy na 2004 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 23 lutego 2004r. i wynosił:
- Dochody planu finansowego na 2004r. w wysokoci 428.676,00 zł
w tym:
- a) składka gmin – członków Zwišzku na bieżšcš działalnoć Zwišzku 758,00 zł
- b) wpływy z usług - 150,00 zł
- c) różne rozliczenia - 400,00 zł
- d) składka gmin – członków Zwišzku – na utworzenie i funkcjonowanie
schroniska 238.858,00 zł
- e) wpływy z wpłat gmin- członków Zwišzku na realizację zadań
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska 140.510,00 zł
- Wydatki planu finansowego na 2003r. w wysokoci 428.676,00 zł
w tym:
- a) wydatki na bieżšce funkcjonowanie Zwišzku 356,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań zwišzanych z utworzeniem
schroniska dla zwierzšt 229.810,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań zwišzanych z gospodarkš odpadami
stałymi 140.510,00 zł
Po wprowadzonych zmianach uchwałami Zgromadzenia Zwišzku:
- nr 7/2004 z dnia 29 marca 2004r.,
- nr 12/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.,
- nr 13/2004 z dnia 14 wrzenia 2004r.,
- nr 15/2004 z dnia 19 padziernika 2004r.,
- nr 21/2004 z dnia 3 grudnia 2004r.
- nr 22/2004 z dnia 22 grudnia 2004r.
plan finansowy na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknšł się następujšco:
- Dochody planu finansowego na 2004 r. w wysokoci 334.418,00 zł
w tym:
- a) składka gmin – członków Zwišzku na bieżšcš działalnoć Zwišzku 628,00 zł
- b) wpływy z usług - 150,00 zł
- c) odsetki bankowe 510,00 zł
- d) wpływy z wpłat gmin- członków Zwišzku na realizację zadań
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska 51.412,00 zł
- e) składka gmin na funkcjonowanie schronisko dla zwierzšt 41 681,00 zł
- f) składka gmin na budowę schroniska dla zwierzšt 191 037,00 zł
- Wydatki planu finansowego na 2004 r. w wysokoci 468.473,00 zł
w tym:
- a) wydatki na bieżšce funkcjonowanie Zwišzku 778,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań zwišzanych z gospodarkš odpadami
stałymi 151.164,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań zwišzanych z utworzeniem
schroniska dla zwierzšt 268.531,00 zł
- Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokoci 134.055,00 zł
pokryty został z nadwyżki z lat poprzednich
Plan finansowy Zwišzku za 2004 r. został wykonany następujšco:
- Dochody na plan 334.418,00 zł wykonano 252.648,62 , co stanowi 75,5 % do założonego planu.
Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załšcznik nr 1 .
- Wydatki na plan 468.473,00 zł wykonano 237.640,47 co stanowi 50,7 % do założonego planu.
Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załšcznik nr 2.
- W wyniku realizacji planu finansowego powstała nadwyżka w kwocie 149.063,27 zł
Realizacja dochodów przedstawia się następujšco:
1.Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem dochody z tego działu na plan 48.778,00 zł wykonano 41.641,68 co stanowi 85,4% do założonego planu,
- rozdz. 75095 Pozostała działalnoć
- a) 2900 zaplanowane dochody ze składek gmin – członków Zwišzku na wydatki bieżšce Zwišzku na plan 48. 778,00 zł wykonano 41.621,68 zł co stanowi 85,8% do założonego planu,
- b) 0830 zaplanowane dochody z usług na plan 150,00 zł wykonano 20,00 zł co stanowi
13,3% do założonego planu.
- Dz. 758 Różne rozliczenia
Ogółem dochody z tego działu na plan 1 510,00 zł wykonano 2 197,04 zł co stanowi 145,5%
do założonego planu,
- rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
- 0920 zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1 510,00 złwykonano
2 197,04 zł co stanowi 145,5 % do założonego planu.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Ogółem dochody z tego działu na plan 284 413,00 zł wykonano 208.809,90 zł co stanowi 73,5 % do założonego planu.
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- a) 2900 dochody z tego działu na realizację zadania zwišzanego selektywnš zbiórkš surowców wtórnych na plan 35 460,00 wykonano 35 459,80 zł co stanowi 100 %
- b) 6650 dochody z tego działu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
na plan 15 952 zł wykonano 15 952,00 zł co stanowi 100% do założonego planu,
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzšt
- a) 2900 dochody ze składek gmin – członków Zwišzku na utrzymanie schroniska dla zwierzšt na plan 41.681,00 zł wykonano 42 613,10 zł co stanowi 102,2 %.
- b) § 6650 dochody na zadania inwestycyjne na plan 191 037,00 zł wykonano 114 785,00 zł co stanowi 60 % do założonego planu.
Realizacja wydatków przedstawia się następujšco:
- Dz. 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatki z tego działu na plan 48 778,00 zł wykonano 32.069,12 zł co stanowi 65,7 %.
- rozdz. 75095 Administracja publiczna
rodki z tego działu wydatkowano na:
- wynagrodzenie pracownika – 14.854,03 zł
- składki ZUS – 3.479,75 zł
- składka na Fundusz Pracy 468,69 zł
- bieżšce funkcjonowanie Zwišzku
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.385,30 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, opłaty bankowe, umowa zlecenie – 8.001,55 zł
- podróże służbowe – 184,80 zł
- odpis na ZFS – 695,00 zł
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Ogółem wydatki z tego działu na plan 419. 695,00 zł wykonano 205 571,55 zł co stanowi 49,0 % do założonego planu,
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
- 4210 – zakup częci do uszkodzonych pojemników 610,00 zł
- 4300 – wywóz odpadów 35 459,80 zł
- 6060 – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 114 704,00 zł
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzšt
- 4210 – zakup karmy dla bezdomnych zwierzšt 2 068,48 zł
- 4300 – utrzymanie bezdomnych psów, opłata za podział działki 20 229,07 zł
- 6050- wydatki zwišzane z realizacjš zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierzšt” „0” zł
- 6060 – wydatki na zakup działki na schronisko dla zwierzšt – 32.500,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2004r. pozostały następujšce należnoci:
1) dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – składka na bieżšcš działalnoć Zwišzku – 12.815,62 zł
2) dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 – składka na selektywnš zbiórkę odpadów - 0,20 zł
3) dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 – składka na funkcjonowanie schroniska – 10.660,20 zł
4) dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 – składka na budowę schroniska - 76.252,00 zł
|
|
|
|
|
Załšcznik Nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
do sprawozdania z wykonania planu finansowego |
||
|
|
|
|
|
Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004r. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realizacja dochodów Zwišzku na dzień 31.12.2004 r. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na dzień 31.12.2004 r. |
% wyk. |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalnoć |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin |
48 628,00 |
41 621,68 |
85,6 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
150,00 |
20,00 |
13,3 |
|
|
|
|
|
48 778,00 |
41 641,68 |
85,4 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
|
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 510,00 |
2 197,04 |
145,5 |
|
|
|
|
|
1 510,00 |
2 197,04 |
145,5 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin |
35 460,00 |
35 459,80 |
100,0 |
|
|
|
6650 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
15 952,00 |
15 952,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
51 412,00 |
51 411,80 |
100,0 |
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierzšt |
|
|
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin |
41 681,00 |
42 613,10 |
102,2 |
|
|
|
6650 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
191 037,00 |
114 785,00 |
60,1 |
|
|
|
|
|
232 718,00 |
157 398,10 |
67,6 |
|
|
|
|
|
284 130,00 |
208 809,90 |
73,5 |
|
|
|
|
Razem |
334 418,00 |
252 648,62 |
75,5 |
|
|
|
|
|
Załšcznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
do sprawozdania z wykonania planu finansowego |
||
|
|
|
|
|
Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego za 2004r. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Realizacja wydatków Zwišzku na dzień 31.12.2004 r. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie na dzień 31.12.2004 r. |
% wyk. |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalnoć |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 000,00 |
14 854,03 |
78,2 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3 500,00 |
3 479,75 |
99,4 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
468,69 |
93,7 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 913,50 |
4 385,30 |
36,8 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 914,50 |
8 001,55 |
62,0 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe |
255,00 |
184,80 |
72,5 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz wiadczeń socjalnych |
695,00 |
695,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
48 778,00 |
32 069,12 |
65,7 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska |
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
610,00 |
61,0 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 460,00 |
35 459,80 |
100,0 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
114 704,00 |
114 704,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
151 164,00 |
150 773,80 |
99,7 |
|
|
90013 |
|
Schronisko dla zwierzšt |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
2 068,48 |
10,3 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21 681,00 |
20 229,07 |
93,3 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
194 350,00 |
- |
- |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
32 500,00 |
32 500,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
268 531,00 |
54 797,55 |
20,4 |
|
|
|
|
|
419 695,00 |
205 571,35 |
49,0 |
|
Ogółem |
468 473,00 |
237 640,47 |
50,7 |
|||
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-09-07 |
| Data publikacji: | 2020-09-07 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Katarzyna Nowaczyk-Andzelm |
| Liczba odwiedzin: | 539 |
